AI基金招商安荣灵活配置混合A（002776）披露2025年二季报，第二季度基金利润325.99万元大圣策略，加权平均基金份额本期利润0.1173元。报告期内，基金净值增长率为8.26%，截至二季度末，基金规模为4281.43万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为1.588元。基金经理是王刚，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，招商丰泽混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.14%；招商安悦1年持有期债券A最低，为4.36%。
基金管理人在二季报中表示，我们坚持自下而上的投资框架，长期坚守一些有性价比的标的。重点围绕大消费链条进行研究和配置。同时，基于对未来中国部分行业供求关系和估值匹配度的判断，关注化工等传统行业因为竞争态势稳固而产生的提价等长期提升 ROE 的行为。在当下大圣策略，面对全球不确定性格局，军工也是一个非常值得关注的行业。
截至7月17日，招商安荣灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为11.60%，位于同类可比基金302/880；近半年复权单位净值增长率为7.23%，位于同类可比基金487/880；近一年复权单位净值增长率为10.11%，位于同类可比基金585/880；近三年复权单位净值增长率为9.16%，位于同类可比基金136/870。
通过所选区间该基金净值增长率分位图大圣策略，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3071，位于同类可比基金153/874。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为19.61%，同类可比基金排名813/864。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为12.87%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为68.78%，同类平均为80.33%。2025年一季度末基金达到92.9%的最高仓位，2019年上半年末最低，为5.55%。
截至2025年二季度末，基金规模为4281.43万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中兵红箭、睿创微纳、中国海防、菲利华、金诚信、航发动力、招商轮船、航发控制、中国船舶、中国动力。
核校：沈楠大圣策略
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